2月14日基金净值:国寿安保安泽39个月定开债最新净值1.0073,涨0.05%

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2月14日基金净值:国寿安保安泽39个月定开债最新净值1.0073,涨0.05%
发布日期:2025-03-08 03:03    点击次数:131

本站消息,2月14日,国寿安保安泽39个月定开债最新单位净值为1.0073元,累计净值为1.1543元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保安泽39个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.48%,现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为卢珊,卢珊于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.74%。

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